资金管理（lǐ）的职责是监测现（xiàn）金流、管理现金和投资、跟踪（zōng）风险及（jí）确（què）保合规（guī）。但在信息化和互联网技术发生了翻天覆地（dì）变（biàn）化的（de）今（jīn）天，银行（háng）的产品不断创新、系统功能（néng）越（yuè）来越（yuè）开放、直（zhí）联（lián）接（jiē）口与日俱增（zēng）。集团企业在搭建资金管理系（xì）统（tǒng）的时（shí）候就不能照搬（bān）旧模式，闭门造车。要与时俱进，借助（zhù）外脑，充分利用商业银行的产品、服务以及银企直联接口，结合（hé）用友（yǒu）公司的信息（xī）化（huà）解决方案，加快推进集（jí）团企（qǐ）业的资金集中管理，提（tí）高集团（tuán）企业的（de）精细（xì）化管（guǎn）理水平、体高（gāo）融资能力和资（zī）金使用效益，促进（jìn）集团企业健康可持续发展。集团公司在（zài）不（bú）改变资金所有权、使用权的前提下，按照“完善预（yù）算、规划融资、明晰流程、防范风险”的原则，结（jié）合集团实际（jì），确定合适的资金管理模式（shì）。搭建出一套符合集（jí）团（tuán）企业实际需要的互（hù）联网（wǎng）金（jīn）融模式下（xià）的资金管理平台。

“银行开发创新的金融工具（jù），软件商提供ＩＴ解决方（fāng）案，双方（fāng）合力为（wéi）企业提（tí）供高附加值的（de）服（fú）务，这种（zhǒng）优（yōu）势互补、三（sān）方（fāng）共赢的模式（shì）是发达国（guó）家资金管（guǎn）理行业的成熟经验，也是中国企业资金管（guǎn）理未来发展的（de）大趋势。”